F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR
LU1244549728
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR/ LU1244549728 /
NAV05.09.2024 |
Diff.-0.0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
6.8300EUR |
-0.15% |
ausschüttend |
Mischfonds
weltweit
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.
Der Fonds ist bestrebt, das Portfolio derart zu verwalten, dass sich darin nicht mehr als die Hälfte der Preisschwankungen der weltweiten Aktienmärkte widerspiegeln, wobei jedoch keine Garantie besteht, dass der Fonds diese Ziele erreichen wird. Der Fonds investiert weltweit in (i) Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und (ii) Schuldtitel beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere niedrigerer Qualität, wie z. B. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating oder notleidende Wertpapiere), die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in (i) alternative Anlagen (z. B. Rohstoffe und Immobilien), in die indirekt über zulässige derivative Instrumente investiert wird, (ii) strukturierte Produkte und (iii) bis zu 10 % in Anteile von Publikumsfonds.
Investmentziel
Der Fonds, der eine aktiv verwaltete Anlagestrategie verfolgt, ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern, indem er in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen investiert, um die jährlichen Ausschüttungen auf einem stabilen Niveau zu halten, wobei mindestens 50 % der jährlichen Ausschüttung aus den Portfolioerträgen stammen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
01.07.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Fondsvolumen: |
135.44 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
26.06.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.85% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.14% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
53.15% |
Anleihen |
|
36.15% |
Fonds |
|
6.10% |
Barmittel |
|
0.50% |
Sonstige |
|
4.10% |
Länder
USA |
|
37.86% |
Niederlande |
|
6.77% |
Vereinigtes Königreich |
|
6.63% |
Deutschland |
|
3.75% |
Italien |
|
3.69% |
Frankreich |
|
3.61% |
Japan |
|
3.01% |
Spanien |
|
2.10% |
Taiwan, Provinz von China |
|
1.83% |
Luxemburg |
|
1.71% |
Brasilien |
|
1.61% |
Irland |
|
1.37% |
Schweiz |
|
1.32% |
Australien |
|
1.23% |
Schweden |
|
1.22% |
Sonstige |
|
22.29% |
Währungen
US-Dollar |
|
40.28% |
Euro |
|
35.88% |
Britisches Pfund |
|
5.68% |
Japanischer Yen |
|
3.02% |
Taiwanesischer Dollar |
|
1.83% |
Brasilianischer Real |
|
1.61% |
Kanadischer Dollar |
|
0.87% |
Südafr. Rand |
|
0.85% |
Schweizer Franken |
|
0.83% |
Australischer Dollar |
|
0.75% |
Indonesische Rupiah |
|
0.63% |
Kolumbianischer Peso |
|
0.33% |
Mexikanischer Peso |
|
0.29% |
Indische Rupie |
|
0.19% |
Philippinischer Peso |
|
0.15% |
Sonstige |
|
6.81% |