F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR/ LU1244549728 /
| Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.0300EUR | +0.29% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | -3.31 | -7.12 | 3.39 | 0.71 | 0.28 | 0.48 | 1.61 | 0.00 | -1.01 | 4.66 | 0.70 | -0.77% |
| 2021 | -0.55 | 0.69 | 4.55 | 0.26 | 0.26 | 2.49 | 0.96 | 1.31 | -1.56 | 2.11 | -0.39 | 3.50 | +14.35% |
| 2022 | -1.13 | -2.53 | 1.56 | -1.79 | -0.91 | -5.26 | 5.59 | -2.05 | -5.01 | 2.35 | 2.29 | -3.78 | -10.70% |
| 2023 | 2.18 | -0.85 | 0.29 | -0.72 | 0.58 | 1.15 | 1.65 | -1.02 | -0.88 | -2.22 | 2.27 | 4.00 | +6.43% |
| 2024 | 0.00 | 1.14 | 2.25 | -2.48 | 0.71 | 1.54 | 0.77 | -0.14 | 1.45 | 0.14 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 6.27% | 6.70% | 6.09% | 7.41% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.61 | 0.36 | 1.13 | -0.21 | - |
| Лучший месяц | +4.00% | +1.54% | +4.00% | +5.59% | +5.59% |
| Худший месяц | -2.48% | -2.48% | -2.48% | -5.26% | -7.12% |
| Максимальный убыток | -4.17% | -4.17% | -4.17% | -12.23% | - |
| Outperformance | +1.93% | - | +2.52% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H | paying dividend | 8.1600 | +10.71% | +9.42% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR | paying dividend | 7.6200 | +10.12% | +4.88% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD | reinvestment | 12.3400 | +11.78% | +10.77% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR | paying dividend | 8.9800 | +12.02% | +10.04% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR | reinvestment | 14.7100 | +11.95% | +9.86% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H | paying dividend | 9.4200 | +13.55% | +16.14% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR | paying dividend | 8.5400 | +11.82% | +9.78% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H | paying dividend | 9.9700 | +13.51% | +15.64% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.3200 | +10.82% | +6.82% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 8.1700 | +10.88% | +6.82% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR | paying dividend | 8.2400 | +10.94% | +6.90% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR | reinvestment | 12.5800 | +10.25% | +5.18% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR | paying dividend | 7.7300 | +10.75% | +6.67% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H | reinvestment | 12.8100 | +11.98% | +11.01% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR | paying dividend | 7.0300 | +10.13% | +5.21% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR | paying dividend | 6.9800 | +10.30% | +5.12% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H | paying dividend | 8.2700 | +12.07% | +11.18% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H | reinvestment | 13.1700 | +12.56% | +12.85% | |
| F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H | paying dividend | 8.6600 | +12.53% | +12.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.79% | ||
| 1 год | +10.13% | ||
| 3 года | +5.21% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.70% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.43% | ||
| 2022 | -10.70% | ||
| 2021 | +14.35% | ||
| 2020 | -0.77% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.36 EUR |
| 03.07.2023 | 0.28 EUR |
| 01.07.2022 | 0.27 EUR |
| 01.07.2021 | 0.27 EUR |
| 01.07.2020 | 0.28 EUR |
