RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR/  LU1244549728  /

Fonds
NAV2024. 07. 05. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
6,9100EUR +0,29% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -3,31 -7,12 3,39 0,71 0,28 0,48 1,61 0,00 -1,01 4,66 0,70 -0,77%
2021 -0,55 0,69 4,55 0,26 0,26 2,49 0,96 1,31 -1,56 2,11 -0,39 3,50 +14,35%
2022 -1,13 -2,53 1,56 -1,79 -0,91 -5,26 5,59 -2,05 -5,01 2,35 2,29 -3,78 -10,70%
2023 2,18 -0,85 0,29 -0,72 0,58 1,15 1,65 -1,02 -0,88 -2,22 2,27 4,00 +6,43%
2024 0,00 1,14 2,25 -2,48 0,71 1,54 0,48 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,22% 5,22% 5,45% 7,30% -%
Sharpe ráta 0,68 1,01 0,66 -0,33 -
Legjobb hónap +4,00% +2,25% +4,00% +5,59% +5,59%
Legrosszabb hónap -2,48% -2,48% -2,48% -5,26% -7,12%
Maximális veszteség -2,89% -2,89% -4,79% -12,23% -
Túlteljesítés +1,93% - +2,52% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H Osztalékfizetés 8,1400 +7,68% +8,33%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR Osztalékfizetés 7,6800 +7,21% +3,65%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD Újrabefektetés 12,0700 +8,64% +9,23%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR Osztalékfizetés 9,0100 +8,99% +8,62%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR Újrabefektetés 14,3900 +8,85% +8,52%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H Osztalékfizetés 9,3300 +10,43% +14,44%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR Osztalékfizetés 8,3500 +8,66% +8,32%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H Osztalékfizetés 9,8800 +10,31% +14,01%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,0600 +7,76% +5,49%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,2100 +7,81% +5,44%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,0800 +7,82% +5,55%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Újrabefektetés 12,3600 +7,29% +3,95%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR Osztalékfizetés 7,7100 +7,75% +5,25%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H Újrabefektetés 12,5300 +8,77% +9,43%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Osztalékfizetés 6,9100 +7,30% +3,96%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Osztalékfizetés 7,0300 +7,15% +3,95%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H Osztalékfizetés 8,2200 +8,76% +9,56%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H Újrabefektetés 12,8600 +9,45% +11,15%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H Osztalékfizetés 8,6000 +9,33% +11,29%

Teljesítmény

YTD  
+3,63%
6 Hónap  
+4,37%
1 Év  
+7,30%
3 Év  
+3,96%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,76%
Év
2023  
+6,43%
2022
  -10,70%
2021  
+14,35%
2020
  -0,77%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,36 EUR
2023. 07. 03. 0,28 EUR
2022. 07. 01. 0,27 EUR
2021. 07. 01. 0,27 EUR
2020. 07. 01. 0,28 EUR