F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
| Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.8200EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Объем фонда: |
135.44 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
53.15% |
| Bonds |
|
36.15% |
| Mutual Funds |
|
6.10% |
| Cash |
|
0.50% |
| Другие |
|
4.10% |
Страны
| United States of America |
|
37.86% |
| Netherlands |
|
6.77% |
| United Kingdom |
|
6.63% |
| Germany |
|
3.75% |
| Italy |
|
3.69% |
| France |
|
3.61% |
| Japan |
|
3.01% |
| Spain |
|
2.10% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.83% |
| Luxembourg |
|
1.71% |
| Brazil |
|
1.61% |
| Ireland |
|
1.37% |
| Switzerland |
|
1.32% |
| Australia |
|
1.23% |
| Sweden |
|
1.22% |
| Другие |
|
22.29% |
Валюта
| US Dollar |
|
40.28% |
| Euro |
|
35.88% |
| British Pound |
|
5.68% |
| Japanese Yen |
|
3.02% |
| Taiwan Dollar |
|
1.83% |
| Brazilian Real |
|
1.61% |
| Canadian Dollar |
|
0.87% |
| South African Rand |
|
0.85% |
| Swiss Franc |
|
0.83% |
| Australian Dollar |
|
0.75% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.63% |
| Colombian Peso |
|
0.33% |
| Mexican Peso |
|
0.29% |
| Indian Rupee |
|
0.19% |
| Philippine Peso |
|
0.15% |
| Другие |
|
6.81% |
