F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
Стоимость чистых активов05.07.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.0100EUR |
+0.22% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.04.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Todd Brighton |
Объем фонда: |
134.88 млн
USD
|
Дата запуска: |
26.04.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Stocks |
|
52.13% |
Bonds |
|
36.46% |
Mutual Funds |
|
8.20% |
Cash |
|
1.53% |
Другие |
|
1.68% |
Страны
United States of America |
|
36.94% |
United Kingdom |
|
7.13% |
Netherlands |
|
6.68% |
Germany |
|
3.78% |
France |
|
3.62% |
Italy |
|
3.62% |
Japan |
|
3.10% |
Spain |
|
2.12% |
Brazil |
|
1.71% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.68% |
Luxembourg |
|
1.65% |
Cash |
|
1.53% |
Australia |
|
1.43% |
Sweden |
|
1.21% |
Switzerland |
|
1.20% |
Другие |
|
22.60% |
Валюта
US Dollar |
|
36.78% |
Euro |
|
35.85% |
British Pound |
|
5.90% |
Japanese Yen |
|
3.10% |
Brazilian Real |
|
1.71% |
Taiwan Dollar |
|
1.68% |
Australian Dollar |
|
0.96% |
Canadian Dollar |
|
0.89% |
South African Rand |
|
0.76% |
Swiss Franc |
|
0.71% |
Indonesian Rupiah |
|
0.63% |
Colombian Peso |
|
0.34% |
Mexican Peso |
|
0.34% |
Indian Rupee |
|
0.16% |
Philippine Peso |
|
0.14% |
Другие |
|
10.05% |