F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
8.8200EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Mixed Fund |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Multi-asset |
Бенчмарк: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.07.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Объем фонда: |
135.44 млн
USD
|
Дата запуска: |
26.04.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
Stocks |
|
53.15% |
Bonds |
|
36.15% |
Mutual Funds |
|
6.10% |
Cash |
|
0.50% |
Другие |
|
4.10% |
Страны
United States of America |
|
37.86% |
Netherlands |
|
6.77% |
United Kingdom |
|
6.63% |
Germany |
|
3.75% |
Italy |
|
3.69% |
France |
|
3.61% |
Japan |
|
3.01% |
Spain |
|
2.10% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.83% |
Luxembourg |
|
1.71% |
Brazil |
|
1.61% |
Ireland |
|
1.37% |
Switzerland |
|
1.32% |
Australia |
|
1.23% |
Sweden |
|
1.22% |
Другие |
|
22.29% |
Валюта
US Dollar |
|
40.28% |
Euro |
|
35.88% |
British Pound |
|
5.68% |
Japanese Yen |
|
3.02% |
Taiwan Dollar |
|
1.83% |
Brazilian Real |
|
1.61% |
Canadian Dollar |
|
0.87% |
South African Rand |
|
0.85% |
Swiss Franc |
|
0.83% |
Australian Dollar |
|
0.75% |
Indonesian Rupiah |
|
0.63% |
Colombian Peso |
|
0.33% |
Mexican Peso |
|
0.29% |
Indian Rupee |
|
0.19% |
Philippine Peso |
|
0.15% |
Другие |
|
6.81% |