F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
NAV09.10.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,9800EUR |
+0,34% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
08.10.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Aktywa: |
135,65 mln
USD
|
Data startu: |
26.04.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Akcje |
|
51,89% |
Obligacje |
|
33,11% |
Fundusze inwestycyjne |
|
9,31% |
Gotówka |
|
0,79% |
Inne |
|
4,90% |
Kraje
USA |
|
35,52% |
Francja |
|
6,03% |
Wielka Brytania |
|
5,42% |
Włochy |
|
5,20% |
Holandia |
|
4,96% |
Niemcy |
|
4,71% |
Hiszpania |
|
4,00% |
Japonia |
|
2,52% |
Brazylia |
|
1,87% |
Tajwan, Chiny |
|
1,71% |
Kanada |
|
1,31% |
Irlandia |
|
1,23% |
Australia |
|
1,02% |
Luxemburg |
|
0,90% |
Austria |
|
0,89% |
Inne |
|
22,71% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
38,95% |
Euro |
|
34,94% |
Funt brytyjski |
|
4,48% |
Jen japoński |
|
2,52% |
Real brazylijski |
|
1,87% |
Dolar tajwański |
|
1,71% |
Dolar kanadyjski |
|
1,20% |
Rand południowoafrykański |
|
0,87% |
Dolar australijski |
|
0,75% |
Rupia indonezyjska |
|
0,66% |
Frank szwajcarski |
|
0,54% |
Rupia indyjska |
|
0,31% |
Peso meksykańskie |
|
0,27% |
Juan renminbi chiński |
|
0,24% |
Peso filipińskie |
|
0,17% |
Inne |
|
10,52% |