F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
| NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,0700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,9300EUR |
+0,79% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 08. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Todd Brighton |
| Alap forgalma: |
134,88 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 04. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
52,75% |
| Kötvények |
|
36,21% |
| Alapok |
|
8,18% |
| Egyéb |
|
2,86% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
38,05% |
| Egyesült Királyság |
|
6,95% |
| Hollandia |
|
6,52% |
| Németország |
|
3,71% |
| Olaszország |
|
3,53% |
| Franciaország |
|
3,52% |
| Japán |
|
3,04% |
| Spanyolország |
|
2,11% |
| Tajvan, Kína |
|
1,93% |
| Luxemburg |
|
1,66% |
| Brazília |
|
1,57% |
| Ausztrália |
|
1,31% |
| Svájc |
|
1,23% |
| Svédország |
|
1,20% |
| Írország |
|
1,12% |
| Egyéb |
|
22,55% |
Devizák
| US Dollár |
|
38,04% |
| Euro |
|
36,47% |
| Brit Font |
|
5,83% |
| Japán Yen |
|
3,05% |
| Tajvani Dollár |
|
1,93% |
| Brazil Reál |
|
1,57% |
| Kanadai Dollár |
|
0,85% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,84% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,83% |
| Svájci Frank |
|
0,75% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,63% |
| Kolumbiai Peso |
|
0,31% |
| Mexikói Peso |
|
0,28% |
| Indiai Rúpia |
|
0,17% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,15% |
| Egyéb |
|
8,30% |
