F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR/ LU1573966253 /
Стоимость чистых активов08.10.2024 | Изменение-0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.5900EUR | -1.30% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | -0.30 | -1.21 | -0.20 | -0.21 | 0.21 | 1.15 | 0.00 | 0.62 | - |
2018 | 0.13 | -1.87 | -1.06 | -0.73 | -0.33 | -1.75 | 0.86 | -1.12 | -1.02 | -3.99 | -1.57 | -3.31 | -14.76% |
2019 | 3.49 | 0.50 | 1.85 | 0.82 | -1.83 | 1.49 | 1.55 | 0.85 | 0.00 | -0.79 | 0.37 | 0.37 | +8.93% |
2020 | 0.27 | -3.21 | -7.15 | 3.22 | 0.81 | 0.27 | 0.46 | 1.61 | 0.00 | -1.13 | 4.71 | 0.77 | +0.12% |
2021 | -0.55 | 0.65 | 4.63 | 0.13 | 0.25 | 2.47 | 1.01 | 1.33 | -1.55 | 1.97 | -0.24 | 3.47 | +14.26% |
2022 | -1.22 | -2.60 | 1.58 | -1.71 | -0.98 | -5.33 | 5.68 | -2.13 | -4.98 | 2.30 | 2.25 | -3.76 | -10.90% |
2023 | 2.30 | -0.93 | 0.27 | -0.74 | 0.68 | 0.95 | 1.70 | -1.07 | -0.81 | -2.27 | 2.38 | 3.97 | +6.45% |
2024 | -0.05 | 1.07 | 2.24 | -2.50 | 0.80 | 1.46 | 0.73 | -0.13 | 1.45 | -0.18 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 6.19% | 6.66% | 6.01% | 7.51% | 8.92% |
Коэффициент Шарпа | 0.52 | 0.36 | 1.07 | -0.26 | -0.05 |
Лучший месяц | +3.97% | +1.46% | +3.97% | +5.68% | +5.68% |
Худший месяц | -2.50% | -2.50% | -2.50% | -5.33% | -7.15% |
Максимальный убыток | -4.19% | -4.19% | -4.19% | -12.34% | -15.48% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H | paying dividend | 8.1300 | +10.30% | +8.63% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR | paying dividend | 7.5900 | +9.69% | +4.09% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD | reinvestment | 12.2900 | +11.32% | +10.03% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR | paying dividend | 8.9500 | +11.65% | +9.31% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR | reinvestment | 14.6600 | +11.57% | +9.16% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H | paying dividend | 9.3800 | +13.07% | +15.27% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR | paying dividend | 8.5100 | +11.43% | +9.03% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H | paying dividend | 9.9300 | +13.06% | +14.83% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 13.2700 | +10.40% | +6.08% | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 8.1400 | +10.48% | +6.18% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR | paying dividend | 8.2000 | +10.40% | +6.02% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR | reinvestment | 12.5400 | +9.90% | +4.50% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR | paying dividend | 7.7100 | +10.46% | +6.13% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H | reinvestment | 12.7600 | +11.54% | +10.29% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR | paying dividend | 7.0100 | +9.82% | +4.50% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR | paying dividend | 6.9600 | +9.98% | +4.54% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H | paying dividend | 8.2400 | +11.66% | +10.51% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H | reinvestment | 13.1200 | +12.14% | +12.04% | |
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H | paying dividend | 8.6300 | +12.15% | +12.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.92% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.82% | ||
1 год | +9.69% | ||
3 года | +4.09% | ||
5 лет | +14.82% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.44% | ||
Год | |||
2023 | +6.45% | ||
2022 | -10.90% | ||
2021 | +14.26% | ||
2020 | +0.12% | ||
2019 | +8.93% | ||
2018 | -14.76% |
Дивиденды
08.10.2024 | 0.10 EUR |
08.07.2024 | 0.10 EUR |
08.04.2024 | 0.10 EUR |
09.01.2024 | 0.08 EUR |
09.10.2023 | 0.07 EUR |
10.07.2023 | 0.08 EUR |
11.04.2023 | 0.08 EUR |
09.01.2023 | 0.07 EUR |
10.10.2022 | 0.07 EUR |
08.07.2022 | 0.07 EUR |
08.04.2022 | 0.08 EUR |
10.01.2022 | 0.08 EUR |
08.10.2021 | 0.07 EUR |
08.07.2021 | 0.07 EUR |
09.04.2021 | 0.07 EUR |
11.01.2021 | 0.08 EUR |
08.10.2020 | 0.08 EUR |
08.07.2020 | 0.08 EUR |
08.04.2020 | 0.07 EUR |
09.01.2020 | 0.08 EUR |
08.10.2019 | 0.11 EUR |
08.07.2019 | 0.11 EUR |
08.04.2019 | 0.11 EUR |
09.01.2019 | 0.10 EUR |
08.10.2018 | 0.11 EUR |
09.07.2018 | 0.12 EUR |
09.04.2018 | 0.12 EUR |
09.01.2018 | 0.13 EUR |
09.10.2017 | 0.12 EUR |
10.07.2017 | 0.10 EUR |