F.Gl.Inc.Fd.I EUR H1/ LU2129690280 /
Стоимость чистых активов01.08.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.5900EUR | -0.31% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.71 | - |
2023 | 3.89 | -2.46 | 1.41 | 0.70 | -2.47 | 1.52 | 1.54 | -1.87 | -2.53 | -3.03 | 5.25 | 4.14 | +5.76% |
2024 | -0.41 | -0.72 | 2.16 | -2.02 | 2.27 | -0.30 | 3.25 | -0.31 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.25% | 5.44% | 6.06% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.59 | 0.79 | 0.43 | - | - |
Лучший месяц | +4.14% | +3.25% | +5.25% | - | - |
Худший месяц | -2.02% | -2.02% | -3.03% | - | - |
Максимальный убыток | -3.13% | -3.13% | -6.88% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
F.Gl.Inc.Fd.A HKD | paying dividend | 10.2600 | +7.49% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.A SGD H1 | reinvestment | 11.2500 | +5.34% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.A SGD H1 | paying dividend | 9.2600 | +5.19% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.2700 | - | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 1,020.9100 | - | - | |
F.Gl.Inc.Fd.I USD | reinvestment | 12.7700 | +8.22% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.I EUR H1 | paying dividend | 9.5900 | +6.26% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.C USD | reinvestment | 12.0400 | +6.64% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.W USD | reinvestment | 12.7400 | +8.06% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.W EUR | reinvestment | 13.2300 | +10.07% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.A USD | paying dividend | 10.1700 | +7.19% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.A EUR H1 | paying dividend | 9.2300 | +5.24% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.N USD | reinvestment | 12.0800 | +6.71% | - | |
F.Gl.Inc.Fd.N EUR H1 | paying dividend | 9.0600 | +4.80% | - | |
Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 10.2600 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.88% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.88% | ||
1 год | +6.26% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.31% | ||
Год | |||
2023 | +5.76% |
Дивиденды
01.07.2024 | 0.58 EUR |
03.07.2023 | 0.51 EUR |