Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR
LU0727123076
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0727123076 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 29.9700EUR |
-0.47% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Convertible Bonds |
| Бенчмарк: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Alan Muschott, Eric Webster |
| Объем фонда: |
754.08 млн
USD
|
| Дата запуска: |
24.02.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
92.03% |
| Stocks |
|
3.76% |
| Cash |
|
0.18% |
| Другие |
|
4.03% |
Страны
| United States of America |
|
80.48% |
| Belgium |
|
2.18% |
| France |
|
2.14% |
| Spain |
|
2.12% |
| Netherlands |
|
2.00% |
| Cayman Islands |
|
1.80% |
| Bermuda |
|
1.79% |
| Denmark |
|
1.48% |
| Germany |
|
1.24% |
| United Kingdom |
|
0.55% |
| Cash |
|
0.18% |
| Другие |
|
4.04% |
Валюта
| US Dollar |
|
90.14% |
| Euro |
|
9.68% |
| Другие |
|
0.18% |
