Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR
LU0727123076
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0727123076 /
NAV25.07.2024 |
Zm.-0,1400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
29,9700EUR |
-0,47% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Alan Muschott, Eric Webster |
Aktywa: |
754,08 mln
USD
|
Data startu: |
24.02.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
92,03% |
Akcje |
|
3,76% |
Gotówka |
|
0,18% |
Inne |
|
4,03% |
Kraje
USA |
|
80,48% |
Belgia |
|
2,18% |
Francja |
|
2,14% |
Hiszpania |
|
2,12% |
Holandia |
|
2,00% |
Kajmany |
|
1,80% |
Bermudy |
|
1,79% |
Dania |
|
1,48% |
Niemcy |
|
1,24% |
Wielka Brytania |
|
0,55% |
Gotówka |
|
0,18% |
Inne |
|
4,04% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
90,14% |
Euro |
|
9,68% |
Inne |
|
0,18% |