Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR
LU0727123076
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Global Convertible Securities Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0727123076 /
NAV2024. 08. 29. |
Vált.+0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
30,1800EUR |
+0,67% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Refinitiv Global Focus Convertible Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Alan Muschott, Eric Webster |
Alap forgalma: |
749,6 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 02. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
85,32% |
Részvények |
|
5,60% |
Készpénz |
|
0,16% |
Egyéb |
|
8,92% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
75,36% |
Spanyolország |
|
2,21% |
Franciaország |
|
2,17% |
Belgium |
|
2,10% |
Hollandia |
|
2,03% |
Kajmán-szigetek |
|
1,89% |
Bermuda |
|
1,84% |
Dánia |
|
1,48% |
Németország |
|
1,27% |
Egyesült Királyság |
|
0,59% |
Készpénz |
|
0,16% |
Egyéb |
|
8,90% |
Devizák
US Dollár |
|
90,07% |
Euro |
|
9,76% |
Egyéb |
|
0,17% |