F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD/ LU1353033993 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.1500USD | +0.10% | paying dividend | Bonds Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - |
| 2017 | -0.10 | 0.39 | 0.10 | 0.39 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | -0.10 | 0.20 | 0.39 | 0.00 | 0.10 | +1.83% |
| 2018 | 0.39 | -0.10 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | 0.20 | 0.57 | 0.00 | 0.59 | -0.39 | -0.59 | -1.59 | -0.94% |
| 2019 | 1.92 | 0.99 | 0.39 | 0.49 | 0.10 | 0.29 | 0.52 | -0.40 | 0.50 | -0.30 | 0.50 | 0.59 | +5.72% |
| 2020 | 1.27 | -0.58 | -9.64 | 2.26 | 3.69 | 1.52 | 0.85 | 0.92 | 0.61 | 0.20 | 1.70 | 1.38 | +3.61% |
| 2021 | 0.39 | 0.58 | 0.00 | 0.48 | 0.38 | 0.19 | -0.23 | 0.39 | 0.29 | -0.29 | -0.78 | 0.59 | +2.00% |
| 2022 | -0.58 | -1.27 | 0.30 | -0.69 | -1.00 | -1.71 | 0.85 | 0.10 | -0.93 | -0.31 | 2.20 | 0.41 | -2.66% |
| 2023 | 1.53 | -0.20 | 0.71 | 0.50 | 0.00 | 0.20 | 0.72 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1.51 | +7.22% |
| 2024 | 0.50 | 0.10 | 0.69 | -0.20 | 0.78 | 0.39 | 1.22 | 0.90 | 0.79 | -0.10 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.37% | 1.36% | 1.60% | 2.04% | 3.47% |
| Коэффициент Шарпа | 2.58 | 3.88 | 3.32 | -0.10 | 0.00 |
| Лучший месяц | +1.51% | +1.22% | +1.74% | +2.20% | +3.69% |
| Худший месяц | -0.20% | -0.20% | -0.20% | -1.71% | -9.64% |
| Максимальный убыток | -0.49% | -0.30% | -0.49% | -6.00% | -15.17% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... | reinvestment | 11.6000 | +8.31% | +7.61% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... | paying dividend | 9.3300 | +8.54% | +7.80% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 SE... | reinvestment | 10.7400 | +6.97% | +3.87% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.Y-H1 SG... | reinvestment | 11.6700 | +6.97% | - | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR | reinvestment | 13.0000 | +5.26% | +15.66% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD | reinvestment | 12.5600 | +8.46% | +9.41% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD | paying dividend | 10.1500 | +8.52% | +9.35% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 NO... | reinvestment | 11.2900 | +7.52% | +5.81% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.W USD | reinvestment | 12.1900 | +8.45% | +9.33% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR | reinvestment | 12.1500 | +4.29% | +12.50% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.N EUR | reinvestment | 11.5200 | +3.69% | +10.56% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.A USD | reinvestment | 11.7800 | +7.58% | +6.61% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.N USD | paying dividend | 10.1600 | +6.95% | +4.67% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... | reinvestment | 9.3500 | +5.17% | -1.37% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.A-H1 EU... | paying dividend | 8.4300 | +5.76% | +0.41% | |
| F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... | paying dividend | 8.4800 | +5.11% | -1.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.18% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.15% | ||
| 1 год | +8.52% | ||
| 3 года | +9.35% | ||
| 5 лет | +17.28% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.22% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.22% | ||
| 2022 | -2.66% | ||
| 2021 | +2.00% | ||
| 2020 | +3.61% | ||
| 2019 | +5.72% | ||
| 2018 | -0.94% | ||
| 2017 | +1.83% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 0.45 USD |
| 03.07.2023 | 0.38 USD |
| 01.07.2022 | 0.22 USD |
| 01.07.2021 | 0.22 USD |
| 01.07.2020 | 0.26 USD |
| 01.07.2019 | 0.27 USD |
| 02.07.2018 | 0.20 USD |
| 03.07.2017 | 0.14 USD |
