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F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD/  LU1353033993  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10,1700USD -0,10% ausschüttend Anleihen weltweit Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,50 -
2017 -0,10 0,39 0,10 0,39 0,20 0,00 0,25 -0,10 0,20 0,39 0,00 0,10 +1,83%
2018 0,39 -0,10 0,00 0,10 -0,10 0,20 0,57 0,00 0,59 -0,39 -0,59 -1,59 -0,94%
2019 1,92 0,99 0,39 0,49 0,10 0,29 0,52 -0,40 0,50 -0,30 0,50 0,59 +5,72%
2020 1,27 -0,58 -9,64 2,26 3,69 1,52 0,85 0,92 0,61 0,20 1,70 1,38 +3,61%
2021 0,39 0,58 0,00 0,48 0,38 0,19 -0,23 0,39 0,29 -0,29 -0,78 0,59 +2,00%
2022 -0,58 -1,27 0,30 -0,69 -1,00 -1,71 0,85 0,10 -0,93 -0,31 2,20 0,41 -2,66%
2023 1,53 -0,20 0,71 0,50 0,00 0,20 0,72 0,31 0,00 0,00 1,74 1,51 +7,22%
2024 0,50 0,10 0,69 -0,20 0,78 0,39 1,22 0,90 0,79 -0,20 0,30 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,36% 1,28% 1,52% 2,02% 3,47%
Sharpe Ratio 2,36 3,37 3,04 0,05 0,06
Bester Monat +1,51% +1,22% +1,74% +2,20% +3,69%
Schlechtester Monat -0,20% -0,20% -0,20% -1,71% -9,64%
Maximaler Verlust -0,49% -0,30% -0,49% -5,91% -15,17%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... thesaurierend 11,6200 +7,49% +7,79%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GB... ausschüttend 9,3500 +7,82% +8,03%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 SE... thesaurierend 10,7400 +6,13% +3,97%
F.Flexible Alpha Bond Fd.Y-H1 SG... thesaurierend 11,6800 +6,18% -
F.Flexible Alpha Bond Fd.I EUR thesaurierend 13,5300 +11,36% +18,48%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD thesaurierend 12,5800 +7,61% +9,68%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I USD ausschüttend 10,1700 +7,63% +9,68%
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 NO... thesaurierend 11,3000 +6,60% +5,90%
F.Flexible Alpha Bond Fd.W USD thesaurierend 12,2100 +7,58% +9,51%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A EUR thesaurierend 12,6400 +10,39% +15,33%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N EUR thesaurierend 11,9800 +9,71% +13,34%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A USD thesaurierend 11,7900 +6,70% +6,89%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N USD ausschüttend 10,1700 +6,07% +4,97%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... thesaurierend 9,3400 +4,36% -1,27%
F.Flexible Alpha Bond Fd.A-H1 EU... ausschüttend 8,4300 +5,00% +0,63%
F.Flexible Alpha Bond Fd.N-H1 EU... ausschüttend 8,4700 +4,23% -1,28%

Performance

lfd. Jahr  
+5,39%
6 Monate  
+3,64%
1 Jahr  
+7,63%
3 Jahre  
+9,68%
5 Jahre  
+17,16%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+24,46%
Jahr
2023  
+7,22%
2022
  -2,66%
2021  
+2,00%
2020  
+3,61%
2019  
+5,72%
2018
  -0,94%
2017  
+1,83%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,45 USD
03.07.2023 0,38 USD
01.07.2022 0,22 USD
01.07.2021 0,22 USD
01.07.2020 0,26 USD
01.07.2019 0,27 USD
02.07.2018 0,20 USD
03.07.2017 0,14 USD