F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GBP
LU1353034454
F.Flexible Alpha Bond Fd.I-H1 GBP/ LU1353034454 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 |
Изменение-0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11.6200GBP |
-0.17% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Linked FTSE 3-Month US T-Bill Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Benjamin B. Cryer, Patrick Klein, Paul Varunok, Sameer Kackar, Mike Salm |
| Объем фонда: |
81 млн
USD
|
| Дата запуска: |
18.03.2016 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
88.16% |
| Другие |
|
11.84% |
Страны
| United States of America |
|
72.47% |
| France |
|
2.27% |
| United Kingdom |
|
2.13% |
| Cayman Islands |
|
1.46% |
| Netherlands |
|
1.42% |
| Canada |
|
1.17% |
| Ireland |
|
1.13% |
| Norway |
|
0.76% |
| Spain |
|
0.72% |
| Korea, Republic Of |
|
0.70% |
| Mexico |
|
0.52% |
| Switzerland |
|
0.37% |
| Austria |
|
0.36% |
| Germany |
|
0.36% |
| Denmark |
|
0.36% |
| Другие |
|
13.80% |
