F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022658667 /
NAV06.09.2024 | Zm.+0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
10,5300EUR | +0,10% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Obligacje |
Region: | Światowy |
Branża: | Obligacje mieszane |
Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | - |
Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: | Sonal Desai, David Zahn, Rod MacPhee |
Aktywa: | 3,52 mld USD |
Data startu: | 21.02.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 5,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,50% |
Minimalna inwestycja: | 1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,14% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Franklin Templeton |
---|---|
Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
Obligacje | 95,29% | |
Gotówka | 2,11% | |
Fundusze inwestycyjne | 0,21% | |
Inne | 2,39% |
Kraje
Niemcy | 18,84% | |
Hiszpania | 11,45% | |
Austria | 11,11% | |
Francja | 7,71% | |
Holandia | 6,44% | |
Wielka Brytania | 6,32% | |
USA | 6,24% | |
Ponadnarodowa | 4,14% | |
Dania | 4,13% | |
Belgia | 3,72% | |
Gotówka | 2,11% | |
Słowacja | 1,63% | |
Norwegia | 1,59% | |
Kanada | 1,52% | |
Szwecja | 1,39% | |
Inne | 11,66% |
Waluty
Euro | 93,49% | |
Funt brytyjski | 3,37% | |
Korona duńska | 0,82% | |
Inne | 2,32% |