F.Euro Sh.Dur.B.Fd.A EUR/ LU1022658667 /
| NAV2024. 11. 14. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 10,5900EUR | +0,09% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Kötvények |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Kötvények (többféle) |
| Benchmark: | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | David Zahn, Rod MacPhee |
| Alap forgalma: | 3,86 mrd. USD |
| Indítás dátuma: | 2014. 02. 21. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 96,23% | |
| Készpénz | 2,10% | |
| Alapok | 0,18% | |
| Egyéb | 1,49% |
Országok
| Németország | 19,09% | |
| Spanyolország | 12,58% | |
| Ausztria | 9,32% | |
| Franciaország | 7,31% | |
| Hollandia | 6,06% | |
| Amerikai Egyesült Államok | 5,79% | |
| Dánia | 4,89% | |
| Belgium | 4,80% | |
| Egyesült Királyság | 4,64% | |
| Finnország | 4,29% | |
| Supernational | 3,18% | |
| Készpénz | 2,10% | |
| Svédország | 1,53% | |
| Szlovákia | 1,43% | |
| Kanada | 1,42% | |
| Egyéb | 11,57% |
Devizák
| Euro | 95,95% | |
| Brit Font | 1,00% | |
| Dán Korona | 0,72% | |
| Egyéb | 2,33% |
