ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Euro Government Bond Fd.Y EUR/  LU2125249727  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.5800EUR +0.12% paying dividend Bonds Euroland Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -2.98 -
2023 1.64 -1.94 1.89 0.21 0.34 -0.24 0.00 0.30 -2.35 0.16 2.96 4.20 +7.21%
2024 -1.08 -0.85 1.01 -1.32 -0.12 0.36 1.18 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.93% 5.00% 5.21% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.06 -0.37 0.08 - -
Лучший месяц +4.20% +1.18% +4.20% - -
Худший месяц -1.32% -1.32% -2.35% - -
Максимальный убыток -2.03% -2.01% -3.31% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 15.0100 +3.95% -13.44%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.8100 +3.93% -13.39%
F.Euro Government Bond Fd.Y EUR paying dividend 8.5800 +4.09% -
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 12.3500 +3.00% -15.64%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 9.7800 +3.62% -14.22%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.85%
6 месяцев  
+0.93%
1 год  
+4.09%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.73%
Год
2023  
+7.21%
 

Дивиденды

08.07.2024 0.02 EUR
10.06.2024 0.02 EUR
08.05.2024 0.02 EUR
08.04.2024 0.02 EUR
08.03.2024 0.02 EUR
08.02.2024 0.02 EUR
09.01.2024 0.02 EUR
08.12.2023 0.01 EUR
08.11.2023 0.01 EUR
09.10.2023 0.01 EUR
08.09.2023 0.01 EUR
08.08.2023 0.02 EUR
10.07.2023 0.01 EUR
08.06.2023 0.01 EUR
08.05.2023 0.01 EUR
11.04.2023 0.01 EUR
08.03.2023 0.01 EUR
08.02.2023 0.01 EUR
09.01.2023 0.01 EUR
08.12.2022 0.01 EUR