Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR/  LU0195953582  /

Fonds
NAV29.08.2024 Zm.-0,0100 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,2000EUR -0,07% z reinwestycją Obligacje Euroland Franklin Templeton 
 

Cel inwestycyjny

The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing primarily in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout the European Monetary Union ("EMU").
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg Euro Government Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy
Zarządzający funduszem: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck, Sonal Desai
Aktywa: 121,51 mln  USD
Data startu: 31.08.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,30%
Minimalna inwestycja: 5 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,14%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Franklin Templeton
Adres: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.franklintempleton.at
 

Aktywa

Obligacje
 
96,40%
Fundusze inwestycyjne
 
2,46%
Inne
 
1,14%

Kraje

Niemcy
 
20,03%
Hiszpania
 
16,08%
Ponadnarodowa
 
11,30%
Austria
 
9,42%
Holandia
 
7,56%
Belgia
 
6,78%
Francja
 
5,25%
Włochy
 
4,38%
Luxemburg
 
2,68%
Irlandia
 
2,63%
Słowacja
 
2,32%
Islandia
 
2,32%
Rumunia
 
2,05%
Chorwacja
 
2,04%
Portugalia
 
1,56%
Inne
 
3,60%

Waluty

Euro
 
97,54%
Inne
 
2,46%