Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR
LU0195953582
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0195953582 /
NAV29.08.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
15,2000EUR |
-0,07% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing primarily in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout the European Monetary Union ("EMU").
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
David Zahn, Rod MacPhee, John Beck, Sonal Desai |
Aktywa: |
121,51 mln
USD
|
Data startu: |
31.08.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,14% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Franklin Templeton |
Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,40% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,46% |
Inne |
|
1,14% |
Kraje
Niemcy |
|
20,03% |
Hiszpania |
|
16,08% |
Ponadnarodowa |
|
11,30% |
Austria |
|
9,42% |
Holandia |
|
7,56% |
Belgia |
|
6,78% |
Francja |
|
5,25% |
Włochy |
|
4,38% |
Luxemburg |
|
2,68% |
Irlandia |
|
2,63% |
Słowacja |
|
2,32% |
Islandia |
|
2,32% |
Rumunia |
|
2,05% |
Chorwacja |
|
2,04% |
Portugalia |
|
1,56% |
Inne |
|
3,60% |