Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR
LU0195953582
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund Klasse I (acc) EUR/ LU0195953582 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,0100EUR |
+0,20% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Franklin Templeton ▶ |
Befektetési cél
The Fund's investment objective is to maximise total returns with a combination of interest income and capital appreciation by investing primarily in Euro denominated fixed-income securities issued by government and government-related issuers located throughout the European Monetary Union ("EMU").
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Euro Government Bond Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai |
| Alap forgalma: |
119,19 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2004. 08. 31. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,30% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,58% |
| Alapok |
|
2,39% |
| Készpénz |
|
0,80% |
| Egyéb |
|
1,23% |
Országok
| Németország |
|
19,62% |
| Spanyolország |
|
15,68% |
| Ausztria |
|
11,09% |
| Supernational |
|
11,04% |
| Hollandia |
|
7,47% |
| Belgium |
|
6,59% |
| Franciaország |
|
4,57% |
| Olaszország |
|
4,23% |
| Luxemburg |
|
2,63% |
| Írország |
|
2,58% |
| Izland |
|
2,29% |
| Szlovákia |
|
2,27% |
| Románia |
|
2,03% |
| Horvátország |
|
2,01% |
| Portugália |
|
1,48% |
| Egyéb |
|
4,42% |
