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F.EM Debt Op.Hard C.Fd.I USD/  LU1926204576  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
8,4800USD 0,00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Franklin Templeton ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - 0,89 1,18 0,58 0,29 3,57 1,22 -0,94 0,19 0,95 0,09 1,69 +10,76%
2020 1,85 -0,55 -13,06 1,16 7,37 2,61 2,07 1,17 -1,25 0,29 3,78 2,24 +6,51%
2021 -0,27 -1,56 -1,40 1,79 1,48 0,55 0,22 0,85 -1,60 -0,19 -2,39 1,08 -1,53%
2022 -2,33 -7,94 -2,48 -3,98 -0,58 -5,79 1,72 1,67 -4,56 -0,27 7,31 0,99 -15,86%
2023 3,07 -1,79 0,48 0,36 -0,60 1,69 1,90 -1,24 -1,64 -1,02 5,04 3,94 +10,37%
2024 -0,24 0,95 1,65 -1,04 1,17 0,35 1,29 2,30 1,30 -0,94 0,12 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,58% 3,15% 3,89% 6,55% 6,71%
Sharpe Ratio 1,44 1,77 2,89 -0,53 -0,27
Bester Monat +3,94% +2,30% +5,04% +7,31% +7,37%
Schlechtester Monat -1,04% -0,94% -1,04% -7,94% -13,06%
Maximaler Verlust -2,08% -1,52% -2,08% -24,78% -26,68%
Outperformance +0,84% - +1,04% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.W GBP H1 thesaurierend 9,5400 +13,84% -4,60%
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.I USD ausschüttend 8,4800 +14,24% -1,43%
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.I-H1 EUR ... ausschüttend 7,3100 +12,20% -8,66%
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.I USD thesaurierend 11,4500 +14,16% -1,46%
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.Y USD thesaurierend 11,5400 +15,05% +0,79%
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.W USD thesaurierend 10,7000 +14,19% -1,38%
F.EM Debt Op.Hard C.Fd.W-H1 EUR ... ausschüttend 7,2900 +12,42% -8,79%

Performance

lfd. Jahr  
+7,07%
6 Monate  
+4,24%
1 Jahr  
+14,24%
3 Jahre
  -1,43%
5 Jahre  
+6,06%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+15,52%
Jahr
2023  
+10,37%
2022
  -15,86%
2021
  -1,53%
2020  
+6,51%
2019  
+10,76%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,54 USD
03.07.2023 0,51 USD
01.07.2022 0,50 USD
01.07.2021 0,47 USD
01.07.2020 0,53 USD
01.07.2019 0,26 USD