F.Diversified Dynam.Fd.N EUR/ LU1147471061 /
| Стоимость чистых активов24.07.2024 | Изменение-0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 15.2000EUR | -1.68% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -1.78 | 0.68 | -3.68 | 0.70 | -2.87 | -3.51 | 4.22 | 3.02 | -3.62 | - |
| 2016 | -4.16 | -1.58 | 1.86 | 0.00 | 0.33 | -0.58 | 1.17 | -0.16 | 0.25 | -0.41 | 0.66 | 0.74 | -2.00% |
| 2017 | -0.73 | 3.20 | 0.24 | -0.40 | -0.56 | -1.76 | -0.65 | -0.58 | 0.83 | 2.05 | 0.24 | 1.36 | +3.18% |
| 2018 | 2.13 | -3.95 | -1.37 | -0.16 | 1.06 | -1.70 | 1.32 | -0.65 | -0.98 | -5.37 | -0.96 | -6.00 | -15.73% |
| 2019 | 4.50 | 1.62 | 0.71 | 1.14 | -3.82 | 1.35 | 1.78 | -0.35 | 0.70 | -1.05 | 2.02 | 0.69 | +9.47% |
| 2020 | 0.26 | -5.38 | -6.96 | 5.83 | 2.57 | 1.43 | 0.44 | 2.81 | -1.28 | -1.47 | 4.74 | 1.43 | +3.68% |
| 2021 | -0.33 | 1.24 | 5.98 | 1.85 | -0.15 | 2.89 | 0.89 | 1.68 | -2.02 | 4.34 | 0.07 | 3.87 | +21.98% |
| 2022 | -1.69 | -2.62 | 2.48 | -2.14 | -1.06 | -5.42 | 6.11 | -2.91 | -5.56 | 4.03 | 2.91 | -4.85 | -10.98% |
| 2023 | 2.82 | -0.74 | 0.15 | -0.52 | 1.50 | 1.40 | 2.11 | -1.50 | -1.66 | -2.94 | 4.55 | 4.64 | +9.89% |
| 2024 | 0.55 | 2.07 | 2.02 | -3.04 | 2.11 | 2.67 | -1.11 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.63% | 7.78% | 7.55% | 9.88% | 12.53% |
| Коэффициент Шарпа | 0.78 | 0.86 | 0.76 | -0.03 | 0.17 |
| Лучший месяц | +4.64% | +2.67% | +4.64% | +6.11% | +6.11% |
| Худший месяц | -3.04% | -3.04% | -3.04% | -5.56% | -6.96% |
| Максимальный убыток | -3.70% | -3.70% | -6.70% | -13.65% | -21.07% |
| Outperformance | +1.25% | - | -1.29% | -5.29% | -20.53% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SGD | reinvestment | 14.5300 | +10.16% | +15.96% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK | reinvestment | 151.4700 | +12.73% | +25.44% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SEK | reinvestment | 12.3800 | +9.95% | +12.55% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.I EUR | paying dividend | 18.9600 | +11.07% | +15.79% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.I EUR | reinvestment | 19.7200 | +11.16% | +16.00% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.I-H1 USD | reinvestment | 16.4200 | +12.77% | +22.45% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.W EUR | paying dividend | 10.4500 | +11.19% | +15.76% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 13.7700 | +10.21% | +13.04% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 17.4500 | +10.23% | +13.09% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.N EUR | reinvestment | 15.2000 | +9.43% | +10.63% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 NOK | reinvestment | 13.3600 | +10.60% | +14.29% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.26% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.04% | ||
| 1 год | +9.43% | ||
| 3 года | +10.63% | ||
| 5 лет | +32.64% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.89% | ||
| 2022 | -10.98% | ||
| 2021 | +21.98% | ||
| 2020 | +3.68% | ||
| 2019 | +9.47% | ||
| 2018 | -15.73% | ||
| 2017 | +3.18% | ||
| 2016 | -2.00% | ||
