F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470923 /
| Стоимость чистых активов28.08.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 19.8900EUR | -0.10% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -1.72 | 0.88 | -3.61 | 0.83 | -2.75 | -3.39 | 4.39 | 3.09 | -3.54 | - |
| 2016 | -4.02 | -1.47 | 1.94 | 0.15 | 0.51 | -0.44 | 1.31 | -0.07 | 0.36 | -0.22 | 0.72 | 0.93 | -0.42% |
| 2017 | -0.64 | 3.35 | 0.34 | -0.27 | -0.48 | -1.59 | -0.63 | -0.35 | 0.92 | 2.18 | 0.34 | 1.51 | +4.67% |
| 2018 | 2.30 | -3.84 | -1.17 | -0.14 | 1.18 | -1.52 | 1.47 | -0.48 | -0.90 | -5.24 | -0.89 | -5.80 | -14.34% |
| 2019 | 4.66 | 1.74 | 0.82 | 1.25 | -3.71 | 1.51 | 1.93 | -0.22 | 0.88 | -0.94 | 2.12 | 0.86 | +11.22% |
| 2020 | 0.43 | -5.23 | -6.87 | 6.01 | 2.65 | 1.55 | 0.65 | 2.88 | -1.19 | -1.35 | 4.89 | 1.64 | +5.40% |
| 2021 | -0.20 | 1.35 | 6.06 | 2.01 | 0.00 | 3.02 | 1.02 | 1.83 | -1.92 | 4.56 | 0.17 | 4.02 | +23.92% |
| 2022 | -1.58 | -2.49 | 2.61 | -2.04 | -0.90 | -5.23 | 6.18 | -2.77 | -5.41 | 4.12 | 3.07 | -4.75 | -9.57% |
| 2023 | 2.95 | -0.64 | 0.35 | -0.41 | 1.59 | 1.62 | 2.22 | -1.39 | -1.53 | -2.81 | 4.67 | 4.85 | +11.73% |
| 2024 | 0.70 | 2.14 | 2.20 | -2.97 | 2.27 | 2.79 | 0.75 | -0.90 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.95% | 9.53% | 8.52% | 10.17% | 12.65% |
| Коэффициент Шарпа | 0.83 | 0.69 | 1.17 | 0.13 | 0.35 |
| Лучший месяц | +4.85% | +2.79% | +4.85% | +6.18% | +6.18% |
| Худший месяц | -2.97% | -2.97% | -2.97% | -5.41% | -6.87% |
| Максимальный убыток | -6.31% | -6.31% | -6.31% | -12.62% | -21.00% |
| Outperformance | +3.49% | - | +0.75% | +0.95% | -9.69% |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SGD | reinvestment | 14.6400 | +12.44% | +15.28% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK | reinvestment | 152.7300 | +14.85% | +24.71% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SEK | reinvestment | 12.4700 | +12.24% | +11.84% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 10.6000 | - | - | |
| F.Diversified Dynam.Fd.I EUR | paying dividend | 19.1300 | +13.50% | +15.21% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.I EUR | reinvestment | 19.8900 | +13.53% | +15.30% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.I-H1 USD | reinvestment | 16.5900 | +15.21% | +21.90% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.W EUR | paying dividend | 10.5300 | +13.46% | +15.09% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | paying dividend | 13.8800 | +12.59% | +12.46% | |
| Franklin Templeton Investment Fu... | reinvestment | 17.5800 | +12.55% | +12.40% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.N EUR | reinvestment | 15.3000 | +11.76% | +9.91% | |
| F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 NOK | reinvestment | 13.4600 | +12.82% | +13.59% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.91% | ||
| 1 год | +13.53% | ||
| 3 года | +15.30% | ||
| 5 лет | +46.68% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +31.98% | ||
| Год | |||
| 2023 | +11.73% | ||
| 2022 | -9.57% | ||
| 2021 | +23.92% | ||
| 2020 | +5.40% | ||
| 2019 | +11.22% | ||
| 2018 | -14.34% | ||
| 2017 | +4.67% | ||
| 2016 | -0.42% | ||
