RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/  LU1147470840  /

Fonds
NAV2024. 07. 24. Vált.-0,3400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,9600EUR -1,76% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 0,72 0,93 -
2017 -0,57 3,27 0,41 -0,27 -0,48 -1,59 -0,56 -0,35 0,92 2,18 0,34 1,51 +4,81%
2018 2,29 -3,83 -1,23 -0,07 1,18 -1,51 1,46 -0,55 -0,83 -5,23 -0,88 -5,79 -14,31%
2019 4,57 1,81 0,81 1,25 -3,70 1,50 1,85 -0,15 0,80 -0,94 2,19 0,79 +11,10%
2020 0,50 -5,29 -6,85 6,00 2,64 1,54 0,65 2,88 -1,12 -1,34 4,87 1,57 +5,39%
2021 -0,20 1,42 6,05 2,01 0,00 3,01 1,01 1,89 -1,91 4,49 0,23 4,00 +24,01%
2022 -1,57 -2,53 2,66 -2,04 -0,96 -5,22 6,23 -2,76 -5,45 4,17 3,06 -4,74 -9,54%
2023 2,94 -0,64 0,35 -0,53 1,64 1,56 2,27 -1,42 -1,50 -2,86 4,69 4,83 +11,58%
2024 0,66 2,18 2,19 -2,92 2,20 2,79 -1,03 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,73% 7,89% 7,62% 9,90% 12,55%
Sharpe ráta 0,96 1,05 0,97 0,13 0,30
Legjobb hónap +4,83% +2,79% +4,83% +6,23% +6,23%
Legrosszabb hónap -2,92% -2,92% -2,92% -5,45% -6,85%
Maximális veszteség -3,65% -3,65% -6,41% -12,64% -21,01%
Túlteljesítés +3,52% - +0,69% +0,90% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SGD Újrabefektetés 14,5300 +10,16% +15,96%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK Újrabefektetés 151,4700 +12,73% +25,44%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SEK Újrabefektetés 12,3800 +9,95% +12,55%
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR Osztalékfizetés 18,9600 +11,07% +15,79%
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR Újrabefektetés 19,7200 +11,16% +16,00%
F.Diversified Dynam.Fd.I-H1 USD Újrabefektetés 16,4200 +12,77% +22,45%
F.Diversified Dynam.Fd.W EUR Osztalékfizetés 10,4500 +11,19% +15,76%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 13,7700 +10,21% +13,04%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 17,4500 +10,23% +13,09%
F.Diversified Dynam.Fd.N EUR Újrabefektetés 15,2000 +9,43% +10,63%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 NOK Újrabefektetés 13,3600 +10,60% +14,29%

Teljesítmény

YTD  
+6,07%
6 Hónap  
+5,78%
1 Év  
+11,07%
3 Év  
+15,79%
5 Év  
+43,38%
10 Év     -
Kezdettől  
+41,53%
Év
2023  
+11,58%
2022
  -9,54%
2021  
+24,01%
2020  
+5,39%
2019  
+11,10%
2018
  -14,31%
2017  
+4,81%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,39 EUR
2023. 07. 03. 0,35 EUR