F.Diversified Cons.N EUR/ LU1244551112 /
Стоимость чистых активов05.09.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
6.8300EUR | 0.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | paying dividend |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Multi-asset |
Бенчмарк: | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
Last Distribution: | 01.07.2024 |
Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Объем фонда: | 81.92 млн USD |
Дата запуска: | 26.06.2015 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2.00% |
Минимальное вложение: | 1,000.00 EUR |
Deposit fees: | 0.14% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
---|---|
Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
Bonds | 71.69% | |
Stocks | 12.71% | |
Mutual Funds | 9.66% | |
Cash | 0.92% | |
Другие | 5.02% |
Страны
United States of America | 13.96% | |
Germany | 11.04% | |
France | 10.16% | |
Netherlands | 7.97% | |
United Kingdom | 7.41% | |
Spain | 7.16% | |
Italy | 3.47% | |
Austria | 3.00% | |
Sweden | 1.93% | |
Portugal | 1.91% | |
Belgium | 1.90% | |
Norway | 1.89% | |
Luxembourg | 1.77% | |
Finland | 1.75% | |
Brazil | 0.98% | |
Другие | 23.70% |
Валюта
Euro | 67.49% | |
US Dollar | 10.07% | |
British Pound | 7.75% | |
Brazilian Real | 0.98% | |
Japanese Yen | 0.67% | |
South African Rand | 0.49% | |
Indonesian Rupiah | 0.34% | |
Taiwan Dollar | 0.23% | |
Canadian Dollar | 0.21% | |
Australian Dollar | 0.19% | |
Swiss Franc | 0.17% | |
Swedish Krona | 0.14% | |
Korean Won | 0.13% | |
Mexican Peso | 0.12% | |
Indian Rupee | 0.11% | |
Другие | 10.91% |