F.Diversified Cons.N EUR/ LU1244551112 /
NAV05.09.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
6,8300EUR | 0,00% | płacące dywidendę | Fundusz mieszany Światowy | Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | płacące dywidendę |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Multi-asset |
Benchmark: | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Początek roku obrachunkowego: | 01.07 |
Last Distribution: | 01.07.2024 |
Bank depozytariusz: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Aktywa: | 81,92 mln USD |
Data startu: | 26.06.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 3,00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2,00% |
Minimalna inwestycja: | 1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | 0,14% |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | Franklin Templeton |
---|---|
Adres: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.franklintempleton.at |
Aktywa
Obligacje | 71,69% | |
Akcje | 12,71% | |
Fundusze inwestycyjne | 9,66% | |
Gotówka | 0,92% | |
Inne | 5,02% |
Kraje
USA | 13,96% | |
Niemcy | 11,04% | |
Francja | 10,16% | |
Holandia | 7,97% | |
Wielka Brytania | 7,41% | |
Hiszpania | 7,16% | |
Włochy | 3,47% | |
Austria | 3,00% | |
Szwecja | 1,93% | |
Portugalia | 1,91% | |
Belgia | 1,90% | |
Norwegia | 1,89% | |
Luxemburg | 1,77% | |
Finlandia | 1,75% | |
Brazylia | 0,98% | |
Inne | 23,70% |
Waluty
Euro | 67,49% | |
Dolar amerykański | 10,07% | |
Funt brytyjski | 7,75% | |
Real brazylijski | 0,98% | |
Jen japoński | 0,67% | |
Rand południowoafrykański | 0,49% | |
Rupia indonezyjska | 0,34% | |
Dolar tajwański | 0,23% | |
Dolar kanadyjski | 0,21% | |
Dolar australijski | 0,19% | |
Frank szwajcarski | 0,17% | |
Korona szwedzka | 0,14% | |
Won koreański | 0,13% | |
Peso meksykańskie | 0,12% | |
Rupia indyjska | 0,11% | |
Inne | 10,91% |