F.Diversified Cons.I EUR
LU1147470410
F.Diversified Cons.I EUR/ LU1147470410 /
NAV14.11.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
13,8000EUR |
+0,07% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Franklin Templeton ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (durch Publikumsfonds, börsennotierte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Investmentziel
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Multiasset |
Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
Fondsvolumen: |
74,62 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
20.03.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
5.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,14% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Franklin Templeton |
Adresse: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
72,16% |
Aktien |
|
17,39% |
Fonds |
|
4,76% |
Barmittel |
|
0,45% |
Sonstige |
|
5,24% |
Länder
Frankreich |
|
14,10% |
USA |
|
13,21% |
Deutschland |
|
11,47% |
Italien |
|
11,45% |
Spanien |
|
8,98% |
Niederlande |
|
5,68% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,49% |
Österreich |
|
2,96% |
Belgien |
|
2,14% |
Portugal |
|
1,75% |
Luxemburg |
|
1,45% |
Schweden |
|
1,44% |
Norwegen |
|
1,27% |
Finnland |
|
1,18% |
Brasilien |
|
0,98% |
Sonstige |
|
16,45% |
Währungen
Euro |
|
69,90% |
US-Dollar |
|
15,44% |
Britisches Pfund |
|
4,28% |
Brasilianischer Real |
|
0,98% |
Japanischer Yen |
|
0,82% |
Südafr. Rand |
|
0,65% |
Indonesische Rupiah |
|
0,41% |
Taiwanesischer Dollar |
|
0,36% |
Kanadischer Dollar |
|
0,35% |
Schweizer Franken |
|
0,27% |
Australischer Dollar |
|
0,22% |
Indische Rupie |
|
0,22% |
Schwedische Krone |
|
0,18% |
Südkoreanischer Won |
|
0,16% |
Mexikanischer Peso |
|
0,10% |
Sonstige |
|
5,66% |