F.Diversified Balanc.Fd.A EUR
LU1244551203
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR/ LU1244551203 /
| NAV01.08.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,7700EUR |
-0,68% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Aktywa: |
196,65 mln
USD
|
| Data startu: |
26.06.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
53,15% |
| Obligacje |
|
33,60% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
12,23% |
| Gotówka |
|
0,35% |
| Inne |
|
0,67% |
Kraje
| USA |
|
38,86% |
| Wielka Brytania |
|
6,31% |
| Holandia |
|
4,79% |
| Niemcy |
|
4,39% |
| Francja |
|
4,32% |
| Japonia |
|
3,29% |
| Włochy |
|
2,87% |
| Hiszpania |
|
2,63% |
| Szwecja |
|
1,67% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,33% |
| Norwegia |
|
1,22% |
| Australia |
|
1,21% |
| Brazylia |
|
1,17% |
| Szwajcaria |
|
1,08% |
| Kanada |
|
1,05% |
| Inne |
|
23,81% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
37,13% |
| Euro |
|
30,49% |
| Funt brytyjski |
|
6,78% |
| Jen japoński |
|
3,29% |
| Dolar tajwański |
|
1,33% |
| Real brazylijski |
|
1,17% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,91% |
| Dolar australijski |
|
0,80% |
| Frank szwajcarski |
|
0,79% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,72% |
| Korona szwedzka |
|
0,64% |
| Won koreański |
|
0,59% |
| Rupia indyjska |
|
0,55% |
| Peso meksykańskie |
|
0,52% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,43% |
| Inne |
|
13,86% |
