F.Diversified Balanc.Fd.A EUR
LU1244551203
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR/ LU1244551203 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,9100EUR |
-0,22% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 10. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Alap forgalma: |
205,76 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 06. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,75% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,14% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
Részvények |
|
52,47% |
Kötvények |
|
38,16% |
Alapok |
|
3,83% |
Készpénz |
|
0,93% |
Egyéb |
|
4,61% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
34,87% |
Franciaország |
|
8,22% |
Olaszország |
|
6,87% |
Németország |
|
5,94% |
Egyesült Királyság |
|
5,38% |
Spanyolország |
|
5,37% |
Hollandia |
|
3,85% |
Japán |
|
2,50% |
Ausztria |
|
1,29% |
Svédország |
|
1,26% |
Kanada |
|
1,19% |
Tajvan, Kína |
|
1,15% |
Belgium |
|
1,12% |
Ausztrália |
|
0,98% |
Készpénz |
|
0,93% |
Egyéb |
|
19,08% |
Devizák
Euro |
|
39,92% |
US Dollár |
|
39,72% |
Brit Font |
|
3,88% |
Japán Yen |
|
2,50% |
Tajvani Dollár |
|
1,15% |
Kanadai Dollár |
|
1,08% |
Svájci Frank |
|
0,86% |
Brazil Reál |
|
0,85% |
Dél-Afrikai Rand |
|
0,78% |
Ausztrál Dollár |
|
0,73% |
Indiai Rúpia |
|
0,65% |
Svéd Korona |
|
0,61% |
Koreai Won |
|
0,48% |
Indonéz Rúpia |
|
0,45% |
Mexikói Peso |
|
0,35% |
Egyéb |
|
5,99% |