F.Diversified Balanc.Fd.A EUR
LU1244551203
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR/ LU1244551203 /
NAV14/11/2024 |
Diferencia-0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
9.0300EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2- Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Multi-asset |
Punto de referencia: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
08/10/2024 |
Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Volumen de fondo: |
179.49 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
26/06/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
5.75% |
Max. Comisión de administración: |
1.25% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Stocks |
|
48.65% |
Bonds |
|
35.11% |
Mutual Funds |
|
3.52% |
Otros |
|
12.72% |
Países
United States of America |
|
32.69% |
France |
|
7.54% |
Italy |
|
6.34% |
Germany |
|
5.50% |
United Kingdom |
|
4.95% |
Spain |
|
4.86% |
Netherlands |
|
3.61% |
Japan |
|
2.25% |
Austria |
|
1.22% |
Canada |
|
1.13% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.13% |
Belgium |
|
1.05% |
Sweden |
|
0.94% |
Australia |
|
0.89% |
Portugal |
|
0.84% |
Otros |
|
25.06% |
Divisas
Euro |
|
44.96% |
US Dollar |
|
37.84% |
British Pound |
|
3.09% |
Japanese Yen |
|
2.25% |
Taiwan Dollar |
|
1.13% |
Canadian Dollar |
|
1.03% |
Swiss Franc |
|
0.76% |
Brazilian Real |
|
0.75% |
South African Rand |
|
0.71% |
Australian Dollar |
|
0.63% |
Indian Rupee |
|
0.57% |
Swedish Krona |
|
0.52% |
Korean Won |
|
0.43% |
Indonesian Rupiah |
|
0.41% |
Mexican Peso |
|
0.30% |
Otros |
|
4.62% |