Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I
LU0329748726
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I/ LU0329748726 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,6600EUR |
-0,08% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
IPConcept (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 10. 15. |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
423,42 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2008. 04. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
6,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,02% |
| Minimum befektetés: |
25 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,07% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
IPConcept (LU) |
| Cím: |
4, rue Thomas Edison, 1445, Strassen |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ipconcept.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,80% |
| Készpénz |
|
7,20% |
Országok
| Globális |
|
92,80% |
| Készpénz |
|
7,20% |
Devizák
| Euro |
|
84,20% |
| US Dollár |
|
15,80% |
