DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

Exklusiv Portfolio SICAV-Renten I/  LU0329748726  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97,6600EUR -0,08% ausschüttend Anleihen weltweit IPConcept (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2008 - - - - -0,38 -0,07 0,53 0,65 -0,20 -0,88 0,34 0,66 -
2009 0,26 0,35 0,32 0,45 -0,19 0,86 0,43 0,45 0,58 -0,11 0,30 -0,24 +3,51%
2010 0,02 0,57 0,32 -1,13 1,11 0,00 -0,48 1,60 -0,30 -0,48 -0,46 -0,04 +0,70%
2011 -0,77 0,25 -0,18 0,55 0,60 -0,16 0,79 0,38 -0,35 0,19 -0,47 0,59 +1,42%
2012 0,99 0,65 0,20 0,28 0,18 0,10 0,95 0,53 0,12 0,16 0,33 0,32 +4,92%
2013 -0,55 0,45 0,20 0,63 -0,32 -1,63 0,50 -0,18 0,51 0,35 0,20 -0,11 +0,03%
2014 0,67 0,43 0,27 0,26 0,86 0,43 0,49 0,54 0,51 -0,13 0,45 -0,01 +4,88%
2015 1,92 0,48 0,81 0,03 -0,67 -1,13 0,66 -0,54 -0,23 0,87 0,50 -0,74 +1,94%
2016 0,18 0,34 0,27 0,17 0,22 0,19 0,48 0,16 0,02 -0,20 -0,50 0,14 +1,46%
2017 -0,10 0,33 -0,31 0,03 0,06 -0,28 0,22 0,26 -0,01 0,18 -0,15 -0,18 +0,06%
2018 -0,12 -0,16 0,13 -0,05 -0,23 0,04 0,17 -0,18 -0,17 -0,03 -0,41 -0,05 -1,04%
2019 0,61 0,52 0,65 0,18 0,11 0,49 0,26 0,24 -0,30 -0,20 -0,06 0,15 +2,69%
2020 0,34 0,08 -3,97 1,15 0,59 0,52 0,59 -0,03 0,14 0,41 0,46 0,00 +0,19%
2021 -0,01 -0,88 0,26 -0,15 0,07 0,21 0,57 0,04 -0,57 -0,64 0,19 -0,20 -1,11%
2022 -1,12 -2,39 -1,86 -1,69 -0,88 -2,95 3,15 -2,93 -3,33 0,30 1,34 -1,76 -13,44%
2023 1,01 -1,27 0,65 0,13 0,48 -0,36 0,35 0,01 -1,26 0,80 2,15 2,43 +5,18%
2024 -0,70 -0,66 0,96 -0,90 -0,05 0,93 1,12 0,75 0,95 -0,86 -0,08 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,89% 2,65% 3,07% 3,93% 3,26%
Sharpe Ratio -0,47 0,77 0,70 -1,45 -1,48
Bester Monat +2,43% +1,12% +2,43% +3,15% +3,15%
Schlechtester Monat -0,90% -0,86% -0,90% -3,33% -3,97%
Maximaler Verlust -1,55% -1,31% -1,84% -14,82% -15,65%
Outperformance +0,20% - -1,18% -1,90% -2,53%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Exklusiv Portfolio SICAV - Rente... ausschüttend 83,0300 +3,72% -11,54%
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten ... ausschüttend 97,6600 +5,19% -7,70%
Exklusiv Portfolio SICAV-Renten ... ausschüttend 88,6600 +5,20% -7,67%

Performance

lfd. Jahr  
+1,44%
6 Monate  
+2,51%
1 Jahr  
+5,19%
3 Jahre
  -7,70%
5 Jahre
  -8,47%
10 Jahre
  -3,60%
seit Beginn  
+12,05%
Jahr
2023  
+5,18%
2022
  -13,44%
2021
  -1,11%
2020  
+0,19%
2019  
+2,69%
2018
  -1,04%
2017  
+0,06%
2016  
+1,46%
2015  
+1,94%
 

Ausschüttungen

15.10.2024 1,57 EUR
16.10.2023 1,69 EUR
15.10.2020 0,06 EUR
26.06.2015 2,02 EUR
15.10.2014 2,40 EUR
15.10.2013 1,99 EUR
15.10.2012 2,08 EUR
17.10.2011 0,94 EUR
15.10.2010 0,53 EUR
15.10.2009 0,91 EUR
10.12.2008 0,10 EUR