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Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.F H/  LU2259283716  /

Fonds
NAV11.10.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,2800CHF 0,00% ausschüttend Anleihen Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,95 -0,41 0,44 0,37 -0,49 0,89 -1,02 -1,51 -0,99 -0,01 -
2022 -1,74 -4,73 -4,13 -2,01 -0,33 -2,43 -1,23 1,62 -2,60 -2,57 3,62 0,93 -14,82%
2023 1,92 -1,31 -0,14 0,31 -0,64 0,04 0,21 -0,49 -0,05 -0,13 1,07 0,99 +1,75%
2024 0,08 -0,05 0,30 -0,21 0,43 0,32 0,49 0,58 0,45 -0,19 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,89% 0,85% 1,07% 3,12% -%
Sharpe Ratio -0,39 0,83 0,94 -2,47 -
Bester Monat +0,99% +0,58% +1,07% +3,62% -
Schlechtester Monat -0,21% -0,21% -0,21% -4,73% -
Maximaler Verlust -0,39% -0,24% -0,39% -20,17% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 94,5300 +8,67% -3,08%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 87,4700 +8,66% -3,03%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 89,1300 +6,86% -8,66%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 82,8100 +7,09% -8,05%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 85,4400 +4,13% -12,44%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 78,2800 +4,22% -12,81%

Performance

lfd. Jahr  
+2,22%
6 Monate  
+1,95%
1 Jahr  
+4,22%
3 Jahre
  -12,81%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -15,10%
Jahr
2023  
+1,75%
2022
  -14,82%
 

Ausschüttungen

15.02.2024 2,60 CHF
16.01.2023 2,60 CHF
17.02.2022 1,50 CHF