ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.E H/  LU2259283633  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
85.4400CHF 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -0.89 -0.49 0.49 0.34 -0.45 0.88 -0.97 -1.51 -0.98 -0.02 -
2022 -1.76 -4.73 -4.02 -1.98 -0.31 -2.41 -1.24 1.61 -2.57 -2.52 3.62 0.94 -14.60%
2023 1.90 -1.38 -0.07 0.29 -0.51 0.04 0.24 -0.23 -0.22 -0.09 1.06 1.06 +2.09%
2024 0.01 -0.04 0.32 -0.23 0.39 0.32 0.50 0.57 0.41 -0.21 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.87% 0.82% 1.05% 3.11% -%
Коэффициент Шарпа -0.63 0.58 0.86 -2.43 -
Лучший месяц +1.06% +0.57% +1.06% +3.62% -
Худший месяц -0.23% -0.23% -0.23% -4.73% -
Максимальный убыток -0.38% -0.25% -0.38% -19.98% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 94.5300 +8.67% -3.08%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 87.4700 +8.66% -3.03%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 89.1300 +6.86% -8.66%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 82.8100 +7.09% -8.05%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 85.4400 +4.13% -12.44%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 78.2800 +4.22% -12.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.07%
6 месяцев  
+1.84%
1 год  
+4.13%
3 года
  -12.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -14.57%
Год
2023  
+2.09%
2022
  -14.60%