Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H
LU2259283476
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H/ LU2259283476 /
| Стоимость чистых активов11.10.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 89.1300EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
73.43 млн
USD
|
| Дата запуска: |
01.02.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.53% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
4.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Адрес: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.ethenea.com
|
Активы
| Bonds |
|
96.38% |
| Другие |
|
3.62% |
Страны
| United States of America |
|
16.23% |
| Mexico |
|
8.26% |
| Cayman Islands |
|
7.40% |
| Chile |
|
6.88% |
| Supranational |
|
6.67% |
| Peru |
|
5.85% |
| Bermuda |
|
5.26% |
| Korea, Republic Of |
|
4.49% |
| Indonesia |
|
4.30% |
| India |
|
4.00% |
| Netherlands |
|
3.15% |
| United Arab Emirates |
|
3.03% |
| Uzbekistan |
|
2.74% |
| Austria |
|
2.63% |
| Colombia |
|
2.27% |
| Другие |
|
16.84% |
