Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H
LU2259283476
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H/ LU2259283476 /
| NAV11.10.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 89,1300EUR |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
73,43 mln
USD
|
| Data startu: |
01.02.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,53% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
4,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Adres: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,38% |
| Inne |
|
3,62% |
Kraje
| USA |
|
16,23% |
| Meksyk |
|
8,26% |
| Kajmany |
|
7,40% |
| Chile |
|
6,88% |
| Ponadnarodowa |
|
6,67% |
| Peru |
|
5,85% |
| Bermudy |
|
5,26% |
| Republika Korei |
|
4,49% |
| Indonezja |
|
4,30% |
| Indie |
|
4,00% |
| Holandia |
|
3,15% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,03% |
| Uzbekistan |
|
2,74% |
| Austria |
|
2,63% |
| Kolumbia |
|
2,27% |
| Inne |
|
16,84% |
