Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H
LU2259283476
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H/ LU2259283476 /
| NAV2024. 09. 11. |
Vált.+0,0600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 88,8800EUR |
+0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
72,3 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,53% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
4,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ETHENEA Ind. Inv. |
| Cím: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.ethenea.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
96,38% |
| Egyéb |
|
3,62% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
16,23% |
| Mexikó |
|
8,26% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,40% |
| Chile |
|
6,88% |
| Supernational |
|
6,67% |
| Peru |
|
5,85% |
| Bermuda |
|
5,26% |
| Dél-Korea |
|
4,49% |
| Indonézia |
|
4,30% |
| India |
|
4,00% |
| Hollandia |
|
3,15% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
3,03% |
| Üzbegisztán |
|
2,74% |
| Ausztria |
|
2,63% |
| Kolumbia |
|
2,27% |
| Egyéb |
|
16,84% |
