NAV11/09/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
88.8800EUR +0.07% reinvestment Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Stratégie d'investissement

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
 

Objectif d'investissement

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/10
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: DZ PRIVATBANK S.A.
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Germany
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 72.3 Mio.  USD
Date de lancement: 01/02/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.00%
Frais d'administration max.: 0.53%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 4.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: ETHENEA Ind. Inv.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Pays: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Actifs

Bonds
 
96.38%
Autres
 
3.62%

Pays

United States of America
 
16.23%
Mexico
 
8.26%
Cayman Islands
 
7.40%
Chile
 
6.88%
Supranational
 
6.67%
Peru
 
5.85%
Bermuda
 
5.26%
Korea, Republic Of
 
4.49%
Indonesia
 
4.30%
India
 
4.00%
Netherlands
 
3.15%
United Arab Emirates
 
3.03%
Uzbekistan
 
2.74%
Austria
 
2.63%
Colombia
 
2.27%
Autres
 
16.84%