Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H
LU2259283476
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H/ LU2259283476 /
NAV11/09/2024 |
Chg.+0.0600 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
88.8800EUR |
+0.07% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
ETHENEA Ind. Inv. ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Emerging Markets |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
- |
Banque dépositaire: |
DZ PRIVATBANK S.A. |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Germany |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
72.3 Mio.
USD
|
Date de lancement: |
01/02/2021 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
5.00% |
Frais d'administration max.: |
0.53% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
4.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
ETHENEA Ind. Inv. |
Adresse: |
16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Pays: |
Luxembourg |
Internet: |
www.ethenea.com
|
Actifs
Bonds |
|
96.38% |
Autres |
|
3.62% |
Pays
United States of America |
|
16.23% |
Mexico |
|
8.26% |
Cayman Islands |
|
7.40% |
Chile |
|
6.88% |
Supranational |
|
6.67% |
Peru |
|
5.85% |
Bermuda |
|
5.26% |
Korea, Republic Of |
|
4.49% |
Indonesia |
|
4.30% |
India |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.15% |
United Arab Emirates |
|
3.03% |
Uzbekistan |
|
2.74% |
Austria |
|
2.63% |
Colombia |
|
2.27% |
Autres |
|
16.84% |