Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H/  LU2259283476  /

Fonds
NAV11/09/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
88.8800EUR +0.07% reinvestment Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Estrategia de inversión

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
 

Objetivo de inversión

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: DZ PRIVATBANK S.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Germany
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 72.3 millones  USD
Fecha de fundación: 01/02/2021
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 5.00%
Max. Comisión de administración: 0.53%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 4.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: ETHENEA Ind. Inv.
Dirección: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
País: Luxembourg
Internet: www.ethenea.com
 

Activos

Bonds
 
96.38%
Otros
 
3.62%

Países

United States of America
 
16.23%
Mexico
 
8.26%
Cayman Islands
 
7.40%
Chile
 
6.88%
Supranational
 
6.67%
Peru
 
5.85%
Bermuda
 
5.26%
Korea, Republic Of
 
4.49%
Indonesia
 
4.30%
India
 
4.00%
Netherlands
 
3.15%
United Arab Emirates
 
3.03%
Uzbekistan
 
2.74%
Austria
 
2.63%
Colombia
 
2.27%
Otros
 
16.84%