NAV11.09.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,8800EUR +0,07% thesaurierend Anleihen Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 72,3 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 01.02.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,53%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 4,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: ETHENEA Ind. Inv.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.ethenea.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
96,38%
Sonstige
 
3,62%

Länder

USA
 
16,23%
Mexiko
 
8,26%
Kaimaninseln
 
7,40%
Chile
 
6,88%
Supranational
 
6,67%
Peru
 
5,85%
Bermudas
 
5,26%
Südkorea
 
4,49%
Indonesien
 
4,30%
Indien
 
4,00%
Niederlande
 
3,15%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,03%
Usbekistan
 
2,74%
Österreich
 
2,63%
Kolumbien
 
2,27%
Sonstige
 
16,84%