ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.C H/  LU2259283476  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
89.1300EUR 0.00% reinvestment Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -0.91 -0.49 0.51 0.32 -0.39 0.91 -0.97 -1.51 -0.96 -0.02 -
2022 -1.72 -4.70 -4.18 -1.95 -0.33 -2.43 -1.40 1.54 -2.59 -2.46 3.75 1.12 -14.60%
2023 1.99 -1.27 0.05 0.48 -0.40 0.19 0.35 0.18 0.06 0.11 1.32 1.23 +4.34%
2024 0.27 0.13 0.57 0.01 0.62 0.52 0.72 0.74 0.63 -0.13 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.87% 0.85% 1.05% 3.14% -%
Коэффициент Шарпа 2.48 3.68 3.47 -1.98 -
Лучший месяц +1.23% +0.74% +1.32% +3.75% -
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.13% -4.70% -
Максимальный убыток -0.30% -0.19% -0.30% -20.21% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 94.5300 +8.67% -3.08%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 87.4700 +8.66% -3.03%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 89.1300 +6.86% -8.66%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 82.8100 +7.09% -8.05%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 85.4400 +4.13% -12.44%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 78.2800 +4.22% -12.81%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.15%
6 месяцев  
+3.14%
1 год  
+6.86%
3 года
  -8.66%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.81%
Год
2023  
+4.34%
2022
  -14.60%