ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD/  LU2259283393  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.11.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
87.4800USD -0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - -0.82 -0.39 0.58 0.34 -0.33 0.99 -0.91 -1.47 -0.92 0.10 -
2022 -1.65 -4.65 -3.92 -1.84 -0.18 -2.29 -1.05 1.83 -2.35 -2.23 3.96 1.38 -12.53%
2023 2.27 -1.07 0.26 0.66 -0.26 0.43 0.54 0.33 0.17 0.25 1.47 1.38 +6.57%
2024 0.41 0.26 0.68 0.12 0.76 0.63 0.89 0.91 0.78 -0.03 -0.01 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.89% 0.83% 1.02% 3.10% -%
Коэффициент Шарпа 3.77 4.66 4.53 -1.21 -
Лучший месяц +1.38% +0.91% +1.47% +3.96% -
Худший месяц -0.03% -0.03% -0.03% -4.65% -
Максимальный убыток -0.26% -0.17% -0.26% -17.80% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 94.5400 +7.66% -2.19%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 87.4800 +7.65% -2.14%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 89.0000 +5.88% -7.91%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 82.7000 +6.15% -7.27%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 85.0900 +3.14% -11.97%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 77.7800 +2.96% -12.53%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.52%
6 месяцев  
+3.43%
1 год  
+7.65%
3 года
  -2.14%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -4.79%
Год
2023  
+6.57%
2022
  -12.53%
 

Дивиденды

15.02.2024 2.60 USD
16.01.2023 2.60 USD
17.02.2022 1.50 USD