RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD/  LU2259283393  /

Fonds
NAV2024. 09. 11. Vált.+0,0600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,0900USD +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - -0,82 -0,39 0,58 0,34 -0,33 0,99 -0,91 -1,47 -0,92 0,10 -
2022 -1,65 -4,65 -3,92 -1,84 -0,18 -2,29 -1,05 1,83 -2,35 -2,23 3,96 1,38 -12,53%
2023 2,27 -1,07 0,26 0,66 -0,26 0,43 0,54 0,33 0,17 0,25 1,47 1,38 +6,57%
2024 0,41 0,26 0,68 0,12 0,76 0,63 0,89 0,91 0,29 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,90% 0,86% 1,08% 3,14% -%
Sharpe ráta 4,32 5,44 4,65 -1,67 -
Legjobb hónap +1,38% +0,91% +1,47% +3,96% -
Legrosszabb hónap +0,12% +0,12% +0,12% -4,65% -
Maximális veszteség -0,26% -0,26% -0,26% -20,00% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Újrabefektetés 94,1200 +8,52% -5,29%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Osztalékfizetés 87,0900 +8,51% -5,25%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Újrabefektetés 88,8800 +6,72% -10,67%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Osztalékfizetés 82,4100 +6,69% -10,22%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Újrabefektetés 85,4000 +4,02% -14,18%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... Osztalékfizetés 78,2500 +4,20% -14,56%

Teljesítmény

YTD  
+5,05%
6 Hónap  
+4,01%
1 Év  
+8,51%
3 Év
  -5,25%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -5,21%
Év
2023  
+6,57%
2022
  -12,53%
 

Osztalék

2024. 02. 15. 2,60 USD
2023. 01. 16. 2,60 USD
2022. 02. 17. 1,50 USD