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Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD/  LU2259283393  /

Fonds
NAV11/09/2024 Diferencia+0.0600 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
87.0900USD +0.07% paying dividend Bonds Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2021 - - -0.82 -0.39 0.58 0.34 -0.33 0.99 -0.91 -1.47 -0.92 0.10 -
2022 -1.65 -4.65 -3.92 -1.84 -0.18 -2.29 -1.05 1.83 -2.35 -2.23 3.96 1.38 -12.53%
2023 2.27 -1.07 0.26 0.66 -0.26 0.43 0.54 0.33 0.17 0.25 1.47 1.38 +6.57%
2024 0.41 0.26 0.68 0.12 0.76 0.63 0.89 0.91 0.29 - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 0.90% 0.86% 1.08% 3.14% -%
Índice de Sharpe 4.32 5.44 4.65 -1.67 -
El mes mejor +1.38% +0.91% +1.47% +3.96% -
El mes peor +0.12% +0.12% +0.12% -4.65% -
Pérdida máxima -0.26% -0.26% -0.26% -20.00% -
Rendimiento superior - - - - -
 
Todas las cotizaciones en USD

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 94.1200 +8.52% -5.29%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 87.0900 +8.51% -5.25%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 88.8800 +6.72% -10.67%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 82.4100 +6.69% -10.22%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... reinvestment 85.4000 +4.02% -14.18%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... paying dividend 78.2500 +4.20% -14.56%

Performance

Año hasta la fecha  
+5.05%
6 Meses  
+4.01%
Promedio móvil  
+8.51%
3 Años
  -5.25%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -5.21%
Año
2023  
+6.57%
2022
  -12.53%
 

Dividendos

15/02/2024 2.60 USD
16/01/2023 2.60 USD
17/02/2022 1.50 USD