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Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mkt.B USD/  LU2259283393  /

Fonds
NAV15.11.2024 Diff.-0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,4800USD -0,07% ausschüttend Anleihen Emerging Markets ETHENEA Ind. Inv. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,82 -0,39 0,58 0,34 -0,33 0,99 -0,91 -1,47 -0,92 0,10 -
2022 -1,65 -4,65 -3,92 -1,84 -0,18 -2,29 -1,05 1,83 -2,35 -2,23 3,96 1,38 -12,53%
2023 2,27 -1,07 0,26 0,66 -0,26 0,43 0,54 0,33 0,17 0,25 1,47 1,38 +6,57%
2024 0,41 0,26 0,68 0,12 0,76 0,63 0,89 0,91 0,78 -0,03 -0,01 - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,89% 0,83% 1,02% 3,10% -%
Sharpe Ratio 3,77 4,66 4,53 -1,21 -
Bester Monat +1,38% +0,91% +1,47% +3,96% -
Schlechtester Monat -0,03% -0,03% -0,03% -4,65% -
Maximaler Verlust -0,26% -0,17% -0,26% -17,80% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 94,5400 +7,66% -2,19%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 87,4800 +7,65% -2,14%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 89,0000 +5,88% -7,91%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 82,7000 +6,15% -7,27%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... thesaurierend 85,0900 +3,14% -11,97%
Exclusive S.F.-Bond Invest Em.Mk... ausschüttend 77,7800 +2,96% -12,53%

Performance

lfd. Jahr  
+5,52%
6 Monate  
+3,43%
1 Jahr  
+7,65%
3 Jahre
  -2,14%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -4,79%
Jahr
2023  
+6,57%
2022
  -12,53%
 

Ausschüttungen

15.02.2024 2,60 USD
16.01.2023 2,60 USD
17.02.2022 1,50 USD