Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist/ LU2127869696 /
NAV23/07/2024 | Var.+0.1600 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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134.3500EUR | +0.12% | paying dividend | Bonds Europe | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - |
2024 | -0.04 | -0.83 | 0.92 | -0.82 | 0.08 | 0.48 | 0.90 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.99% | 3.00% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.83 | -0.12 | - | - | - |
Mese migliore | +2.39% | +0.92% | +2.39% | - | - |
Mese peggiore | -0.83% | -0.83% | -0.83% | - | - |
Perdita massima | -1.03% | -1.03% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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Exclusive-EUR Bd.Y Acc | reinvestment | 164.8700 | +4.99% | -7.95% | |
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | paying dividend | 134.3500 | - | - |
Prestazione
YTD | +0.68% | ||
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6 mesi | +1.65% | ||
1 anno | - | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +3.85% | ||
Anno |
Dividendi
13/06/2024 | 2.31 EUR |