Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist/ LU2127869696 /
| NAV26/08/2024 | Var.-0.1100 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 136.1500EUR | -0.08% | paying dividend | Bonds Europe | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - |
| 2024 | -0.04 | -0.83 | 0.92 | -0.82 | 0.08 | 0.48 | 1.64 | 0.60 | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 2.93% | 2.83% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | -0.13 | 0.90 | - | - | - |
| Mese migliore | +2.39% | +1.64% | +2.39% | - | - |
| Mese peggiore | -0.83% | -0.83% | -0.83% | - | - |
| Perdita massima | -1.03% | -1.01% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive-EUR Bd.Y Acc | reinvestment | 167.0900 | +6.54% | -6.82% | |
| Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | paying dividend | 136.1500 | - | - |
Prestazione
| YTD | +2.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +2.98% | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +5.24% | ||
| Anno | |||
Dividendi
| 13/06/2024 | 2.31 EUR |
