Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist/ LU2127869696 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,1700 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 136,6000EUR | -0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Európa | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,39 | - |
| 2024 | -0,04 | -0,83 | 0,92 | -0,82 | 0,08 | 0,48 | 1,64 | 0,52 | 1,15 | -0,71 | -0,03 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,88% | 2,75% | -% | -% | -% |
| Sharpe ráta | -0,09 | 0,82 | - | - | - |
| Legjobb hónap | +2,39% | +1,64% | +2,39% | - | - |
| Legrosszabb hónap | -0,83% | -0,71% | -0,83% | - | - |
| Maximális veszteség | -1,06% | -1,06% | - | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive-EUR Bd.Y Acc | Újrabefektetés | 167,6400 | +6,39% | -6,19% | |
| Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | Osztalékfizetés | 136,6000 | +5,59% | - |
Teljesítmény
| YTD | +2,37% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,64% | ||
| 1 Év | +5,59% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,59% | ||
| Év | |||
Osztalék
| 2024. 06. 13. | 2,31 EUR |
