Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist/ LU2127869696 /
| Стоимость чистых активов05.11.2024 | Изменение-0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 136.6000EUR | -0.12% | paying dividend | Bonds Europe | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | - |
| 2024 | -0.04 | -0.83 | 0.92 | -0.82 | 0.08 | 0.48 | 1.64 | 0.52 | 1.15 | -0.71 | 0.10 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.88% | 2.75% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.04 | 0.92 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.39% | +1.64% | +2.39% | - | - |
| Худший месяц | -0.83% | -0.71% | -0.83% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.04% | -1.04% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive-EUR Bd.Y Acc | reinvestment | 167.6400 | +6.52% | -5.88% | |
| Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | paying dividend | 136.6000 | +5.72% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.77% | ||
| 1 год | +5.72% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.72% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 13.06.2024 | 2.31 EUR |
