Exclusive-EUR Bd.Y Acc/ LU0852490613 /
NAV2024. 08. 27. | Vált.-0,2200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
166,8700EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | - |
2013 | -1,38 | 1,11 | 0,50 | 0,92 | -0,37 | -1,32 | 0,57 | -0,38 | 0,56 | 0,81 | 0,20 | -0,58 | +0,58% |
2014 | 1,24 | 0,34 | 0,37 | 0,60 | 0,74 | 0,59 | 0,41 | 0,86 | 0,31 | 0,25 | 0,47 | 0,37 | +6,74% |
2015 | 0,74 | 0,36 | 0,04 | -0,43 | -0,37 | -1,48 | 1,32 | -0,51 | 0,36 | 0,81 | 0,58 | -0,58 | +0,80% |
2016 | 0,92 | 0,37 | 0,57 | -0,12 | 0,46 | 0,80 | 0,71 | -0,01 | 0,15 | -0,91 | -0,97 | 0,41 | +2,38% |
2017 | -0,62 | 0,46 | -0,47 | 0,31 | 0,29 | -0,31 | 0,33 | 0,33 | -0,16 | 0,63 | 0,01 | -0,35 | +0,45% |
2018 | -0,26 | -0,02 | 0,18 | -0,05 | -0,98 | 0,26 | -0,04 | -0,28 | -0,03 | -0,11 | -0,05 | 0,36 | -1,02% |
2019 | 0,66 | 0,13 | 0,97 | 0,29 | 0,37 | 1,33 | 1,22 | 1,06 | -0,31 | -0,46 | -0,36 | -0,19 | +4,79% |
2020 | 0,99 | -0,22 | -4,57 | 1,53 | 1,08 | 0,98 | 1,16 | 0,19 | 0,34 | 0,36 | 0,72 | 0,27 | +2,71% |
2021 | -0,27 | -0,44 | 0,06 | 0,02 | -0,05 | 0,15 | 0,76 | -0,07 | -0,37 | -0,61 | 0,15 | -0,14 | -0,82% |
2022 | -0,82 | -2,53 | -1,22 | -1,75 | -1,07 | -2,59 | 2,00 | -2,87 | -3,58 | 0,72 | 1,22 | -1,46 | -13,22% |
2023 | 0,67 | -1,24 | 1,57 | 0,19 | 0,51 | -0,42 | 0,71 | 0,40 | -1,12 | 0,58 | 1,97 | 2,39 | +6,32% |
2024 | -0,04 | -0,83 | 0,92 | -0,82 | 0,08 | 0,47 | 1,64 | 0,47 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,93% | 2,83% | 3,14% | 3,91% | 3,44% |
Sharpe ráta | -0,20 | 0,85 | 0,92 | -1,51 | -1,34 |
Legjobb hónap | +2,39% | +1,64% | +2,39% | +2,39% | +2,39% |
Legrosszabb hónap | -0,83% | -0,83% | -1,12% | -3,58% | -4,57% |
Maximális veszteség | -1,03% | -1,01% | -1,77% | -15,49% | -15,60% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Exclusive-EUR Bd.Y Acc | Újrabefektetés | 166,8700 | +6,40% | -6,97% | |
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | Osztalékfizetés | 135,9700 | - | - |
Teljesítmény
YTD | +1,89% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,91% | ||
1 Év | +6,40% | ||
3 Év | -6,97% | ||
5 Év | -5,34% | ||
10 Év | +4,46% | ||
Kezdettől | +11,25% | ||
Év | |||
2023 | +6,32% | ||
2022 | -13,22% | ||
2021 | -0,82% | ||
2020 | +2,71% | ||
2019 | +4,79% | ||
2018 | -1,02% | ||
2017 | +0,45% | ||
2016 | +2,38% | ||
2015 | +0,80% |