Exclusive-EUR Bd.Y Acc/ LU0852490613 /
| NAV2024. 11. 05. | Vált.-0,2100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 167,6400EUR | -0,13% | Újrabefektetés | Kötvények Európa | J.S.Sarasin Fd.M. LU ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 | - |
| 2013 | -1,38 | 1,11 | 0,50 | 0,92 | -0,37 | -1,32 | 0,57 | -0,38 | 0,56 | 0,81 | 0,20 | -0,58 | +0,58% |
| 2014 | 1,24 | 0,34 | 0,37 | 0,60 | 0,74 | 0,59 | 0,41 | 0,86 | 0,31 | 0,25 | 0,47 | 0,37 | +6,74% |
| 2015 | 0,74 | 0,36 | 0,04 | -0,43 | -0,37 | -1,48 | 1,32 | -0,51 | 0,36 | 0,81 | 0,58 | -0,58 | +0,80% |
| 2016 | 0,92 | 0,37 | 0,57 | -0,12 | 0,46 | 0,80 | 0,71 | -0,01 | 0,15 | -0,91 | -0,97 | 0,41 | +2,38% |
| 2017 | -0,62 | 0,46 | -0,47 | 0,31 | 0,29 | -0,31 | 0,33 | 0,33 | -0,16 | 0,63 | 0,01 | -0,35 | +0,45% |
| 2018 | -0,26 | -0,02 | 0,18 | -0,05 | -0,98 | 0,26 | -0,04 | -0,28 | -0,03 | -0,11 | -0,05 | 0,36 | -1,02% |
| 2019 | 0,66 | 0,13 | 0,97 | 0,29 | 0,37 | 1,33 | 1,22 | 1,06 | -0,31 | -0,46 | -0,36 | -0,19 | +4,79% |
| 2020 | 0,99 | -0,22 | -4,57 | 1,53 | 1,08 | 0,98 | 1,16 | 0,19 | 0,34 | 0,36 | 0,72 | 0,27 | +2,71% |
| 2021 | -0,27 | -0,44 | 0,06 | 0,02 | -0,05 | 0,15 | 0,76 | -0,07 | -0,37 | -0,61 | 0,15 | -0,14 | -0,82% |
| 2022 | -0,82 | -2,53 | -1,22 | -1,75 | -1,07 | -2,59 | 2,00 | -2,87 | -3,58 | 0,72 | 1,22 | -1,46 | -13,22% |
| 2023 | 0,67 | -1,24 | 1,57 | 0,19 | 0,51 | -0,42 | 0,71 | 0,40 | -1,12 | 0,58 | 1,97 | 2,39 | +6,32% |
| 2024 | -0,04 | -0,83 | 0,92 | -0,82 | 0,08 | 0,47 | 1,64 | 0,52 | 1,16 | -0,71 | 0,10 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,88% | 2,76% | 2,99% | 3,95% | 3,46% |
| Sharpe ráta | -0,04 | 0,92 | 1,16 | -1,29 | -1,13 |
| Legjobb hónap | +2,39% | +1,64% | +2,39% | +2,39% | +2,39% |
| Legrosszabb hónap | -0,83% | -0,71% | -0,83% | -3,58% | -4,57% |
| Maximális veszteség | -1,03% | -1,03% | -1,37% | -15,16% | -15,60% |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive-EUR Bd.Y Acc | Újrabefektetés | 167,6400 | +6,52% | -5,88% | |
| Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist | Osztalékfizetés | 136,6000 | +5,72% | - |
Teljesítmény
| YTD | +2,49% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,77% | ||
| 1 Év | +6,52% | ||
| 3 Év | -5,88% | ||
| 5 Év | -4,09% | ||
| 10 Év | +4,33% | ||
| Kezdettől | +11,90% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,32% | ||
| 2022 | -13,22% | ||
| 2021 | -0,82% | ||
| 2020 | +2,71% | ||
| 2019 | +4,79% | ||
| 2018 | -1,02% | ||
| 2017 | +0,45% | ||
| 2016 | +2,38% | ||
| 2015 | +0,80% | ||
